Cách giao dịch forex thành công

Chỉ cần một ít tiền và lòng kiên nhẫn, bất cứ ai cũng có thể trở thành một trader Forex. Tuy nhiên, để trở thành một trader thành công và có khả năng thu lời bạn cần có kỹ năng và độ kiên nhẫn nhất định. Điều này giúp bạn hạn chế thua lỗ và xác định được đâu là yếu tố cần thiết tạo nên các giao dịch có lời với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý. Bạn có thể dễ dàng bắt đầu giao dịch Forex ngay nhưng tốt hơn hết bạn nên đi theo các bước dưới đây. Việc vội vàng tham gia vào thị trường Forex có thể khiến bạn mất tiền rất nhanh.

Hãy cùng điểm qua các bước để trở thành một trader Forex.

Vốn giao dịch

Các trader không cần nhiều vốn để giao dịch vì họ có thể giao dịch ký quỹ. Trung bình sàn giao dịch Forex yêu cầu trader mở tài khoản với ít nhất 300$ để bắt đầu thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm chung bạn cần có ít nhất 1.000$ để mở một tài khoản nhỏ, và nếu được nên mở tài khoản với 2.000$.

Con số này nghe có vẻ khá cao đối với những người mới bắt đầu nhưng sẽ cho phép bạn thực hiện giao dịch thoải mái hơn với một chút dự phòng trong trường hợp thua lỗ. Bạn sẽ không phải đánh cược rủi ro toàn bộ khoản tiền của mình, thay vào đó phần vốn dự phòng lớn sẽ tạo điều kiện để bạn không phải thoát khỏi giao dịch giữa chừng. Đây là tình huống thường xảy ra với các tài khoản nhỏ.

Tham khảo:

• Ba điều cần biết trước khi trở thành trader ngoại hối

Sử dụng một tài khoản demo

Một tài khoản demo giao dịch forex là tài khoản giao dịch theo diễn biến thực tế của thị trường, nhưng chỉ sử dụng tiền ảo. Tại đây, các giao dịch được thực hiện trong thời gian thực và sẽ thể hiện lãi và lỗ thực tế y như khi bạn giao dịch bằng tiền thật.

Trước khi dùng tiền thật để giao dịch, bạn cần thực hiện một số hoạt động thực hành. Tài khoản demo sẽ giúp bạn thoải mái thực hành các giao dịch mà không chịu bất cứ áp lực nào.

Cách thực hành giao dịch forex trước khi thực hiện giao dịch thực.

Bên cạnh việc luyện tập, có lẽ bạn cũng muốn tìm kiếm một số lời khuyên và chiến lược giao dịch từ các chuyên gia đào tạo forex hay các cuốn sách về giao dịch ngoại hối. Là một trader, bạn cần phải phát triển phong cách và những ý tưởng giao dịch của riêng mình. Tuy nhiên, những chỉ dẫn và lời khuyên của các chuyên gia cũng sẽ hữu ích cho bạn. Những ngày mới tham gia giao dịch forex sẽ rất khó khăn với bạn, và một số hướng dẫn thực sự có thể giúp bạn vượt qua.

Cách các trader giao dịch theo xu hướng đạt được mục tiêu lợi nhuận trong giao dịch của họ.

Trước khi bạn tham gia giao dịch thực tế và sử dụng đến tiền thật, tài khoản demo hay các giao dịch giấy (mô phỏng) của bạn cần phải sinh lời. Tài khoản của bạn cần sinh lời hơn vài tuần, tối thiểu là 3 tháng và tốt nhất là 6 tháng.

Ban đầu khi một vài giao dịch ảo bắt đầu có lãi, hẳn bạn sẽ muốn tham gia thị trường thực ngay lập tức. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực sự đóng vai trò vô cùng quan trọng trong giao dịch Forex. Và bạn không thể tích lũy kinh nghiệm chỉ trong một sớm một chiều. Bạn chỉ có thể thu được kinh nghiệm theo cách truyền thống: chăm chỉ luyện tập.

Hoạt động giao dịch của bạn có đang đi đúng hướng không?

Sau một vài tháng luyện tập, tham gia vài khóa huấn luyện và lớp học về Forex, cũng như tài khoản demo liên tục có lãi, đây chính là lúc bạn bắt đầu các giao dịch thực tế. Bạn có thể nhận thấy một chút khác biệt giữa giao dịch demo và giao dịch bằng tiền thật. Tuy nhiên, nếu bạn tuân thủ các phương pháp tương tự đã giúp bạn kiếm lời trên tài khoản demo, thì bạn sẽ thành công.

Tham khảo thêm:

• 9 bước giúp bạn trở thành một Trader thành công.

Kết luận

Với thị trường Forex, bạn có thể thực hiện các giao dịch vào bất cứ thời điểm nào dù ngày hay đêm, miễn sao phù hợp với thời gian biểu của bạn. Thêm vào đó, bạn chỉ cần một mức vốn ban đầu tương đối thấp và hoàn toàn kiểm soát mức độ rủi ro cũng như đòn bẩy sử dụng cho mỗi giao dịch của bạn.

Hậu Dương – Theo thebalance.com

Khi tham gia thị trường Forex rất nhiều người đã bỏ ra hàng nghìn đô để tham gia các khóa học với mục đích để tìm ra phương pháp để chiến thắng thị trường. Tuy nhiên, theo thống kê thì chỉ có khoảng 5% Trader thành công và thực sự kiếm được lợi nhuận từ thị trường này.

Vậy đâu là những yếu tố khiến chỉ một số rất ít người có thể trở thành một trader thành công trong thị trường tài chính nói chung và thị trường Forex nói riêng? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Deccheforex.com

1. Phương pháp giao dịch

Để trở thành một Pro Trader, việc tìm ra một phương pháp giao dịch hay xây dựng một hệ thống giao dịch nhất quán và phù hợp với bản thân là điều kiện tiên quyết mà bạn cần phải có.

Trong thị trường Forex, có rất nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật mà chúng ta có thể lựa chọn như sử dụng các chỉ báo như Bollinger Bands, Đường trung bình, RSI, Stochastic, Mây Ichimoku, Parabolic Sars… hoặc kết hợp giữa các chỉ báo để tạo thành một hệ thống giao dịch riêng. Một số người khác lại thích sử dụng các công cụ như đường Trendline, áp dụng các mô hình nến, mô hình giá, mô hình sóng để phân tích. Hay hiện tại, một phương pháp được rất nhiều người lựa chọn đó là Hành động giá (Price Action). Và vô vàn những phương pháp khác nữa để giúp các bạn có thể phân tích thị trường. Vậy câu hỏi đặt ra là: Đâu là phương pháp mà chúng ta nên lựa chọn?

Không có một công cụ, chỉ báo hay phương pháp nào hoàn hảo tuyệt đối. Mỗi một phương pháp phân tích giống như một loại vũ khí mà một loại vũ khí thì sẽ không thể phù hợp với tất cả mọi người và một người thì cũng không thể dùng giỏi được tất cả các loại vũ khí. Vậy đừng quá quan trong trọng là loại vũ khí trong tay bạn mạnh đến đâu, mà quan trọng là bạn chọn được loại vũ khí phù hợp với bạn và luyện tập thành thạo với nó để ứng dụng trong chiến đấu. Trong Trading cũng vậy, hãy lựa chọn cho mình một phương pháp hay một hệ thống giao dịch phù hợp với bạn, luyện tập với nó thật nhuần nhuyễn cho đến khi bạn thực sự làm chủ phương pháp đó.

Thời gian gần đây mình thấy có rất nhiều người lựa chọn phương pháp phân tích sử dụng Price Action với lý do như sử dụng Price Action sẽ chỉ cần dùng 1 đồ thị đơn giản, không cần mất nhiều thời gian học nhiều loại chỉ báo phức tạp hay các chỉ báo cung cấp cấp tín hiệu trễ…. Tuy nhiên liệu Price Action có thực sự dễ sử dụng như vậy? Trong bài viết này chúng ta sẽ không so sánh xem phương pháp sử dụng chỉ báo hiệu quả hơn hay Price Action hiệu quả hơn. Điều mấu chốt mà mình mong muốn các bạn nắm được chính là việc tìm và lựa chọn phương pháp phù hợp với mình. Trên thực tế, có rất nhiều những trader đã kiếm hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu đô từ các công cụ phân tích rất đơn giản.

Ngoài ra, bên cạnh việc có một hệ thống giao dịch nhất quán, phù hợp với bản thân bạn cũng cần phải xây dựng cho mình một chiến lược giao dịch phù hợp. Bạn cần tìm hiểu xem bạn yêu thích và phù hợp với chiến lược giao dịch ngắn hạn – Scalping, trung hạn – Day Trading hay dài hạn hơn như Swing Trading.

Dưới đây là một số yếu tố có thể giúp các bạn xác định chiến lược giao dịch phù hợp mình:

• Lượng thời gian dành cho việc giao dịch
• Số vốn dùng để giao dịch
• Kinh nghiệm giao dịch
• Thói quen, tính cách cá nhân
• Mức độ chấp nhận rủi ro

Việc có được một phương pháp phân tích kết hợp với một chiến lược giao dịch phù hợp sẽ giúp các bạn thực sự có được một Phương pháp giao dịch hiệu quả cho riêng mình. Khi đã xác định được phương pháp giao dịch của riêng mình, bạn hãy rèn luyện và thực sự làm chủ nó, điều này sẽ giúp các bạn tránh được những ý kiến trái triều, những thông tin bên lề tác động trọng quá trình giao dịch.

2. Quản Lý Vốn

Quản lý vốn là yếu tố sống còn trong Trading bởi đơn giản là không còn vốn bạn sẽ không thể tiếp tục cuộc chơi. Nói cách khác, quản lý vốn cũng chính là quản trị rủi ro của tài khoản giao dịch của bạn.

Ba điểm mấu chốt của việc quản lý vốn đó chính là: Quản lý khối lượng giao dịch; Tỉ lệ dừng lỗ (Stop Loss) cho mỗi lệnh giao dịch; Tỉ lệ Drawdown.

• Trong thị trường Forex, việc giao dịch với một khối lượng quá lớn đồng nghĩa với việc biến Forex thành đánh bạc. Giao dịch với khối lượng quá lớn là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc cháy tài khoản của các trader mới. Vì vậy, trước khi vào lệnh, hãy luôn tính toán khối lượng giao dịch một cách kỹ lưỡng.
• Đặt Stop Loss cho mỗi lệnh giao dịch là điều bắt buộc phải thực hiện. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp chỉ sau vài lệnh dính Stop Loss tài khoản của đã bị âm quá nửa tài khoản, điều này cũng không khác mấy so với việc không để Stop Loss. Tất nhiên khẩu vị rủi ro của mỗi người là khác nhau, tuy nhiên lịch sử đã chứng mình đó không phải là cách mà các Trader chuyên nghiệp thành công trên thị trường tài chính. Các bạn có thể tham khảo quy tắc dừng lỗ 2% cho mỗi lệnh giao dịch rất nổi tiếng để áp dụng cho phần quản lý vốn cho mỗi lệnh giao dịch.
• Drawdown cũng là một thông số cực kỳ quan trọng cho việc quản lý vốn trong giao dịch. Khi để tổng lượng vốn sụt giảm quá nhiều sẽ dẫn đến việc phục hồi lại số vốn ban đầu gặp nhiều khó khăn và rất mất thời gian, thậm chí là tăng thêm rủi ro khi giao dịch.

Ví dụ: Khi vốn ban đầu của tài khoản là 1000$, nếu bạn để thua lỗ 20% tài khoản tức là 200$, số vốn còn lại là 800$. Để khôi phục lại số vốn ban đầu từ 800$ còn lại, bạn sẽ phải tạo thêm 25% lợi nhuận, tức là bạn sẽ phải tăng khối lượng giao dịch để đạt mức lợi nhuận cao hơn, đồng nghĩa với việc tăng rủi ro hoặc nếu vẫn giữ khối lượng giao dịch theo đúng tỷ lệ với tài khoản 800$, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn cho việc giao dịch để hoàn vốn

Một kế hoạch quản lý vốn tốt sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho việc giao dịch của bạn như giúp bạn tồn tại lâu trên thị trường, tăng tỉ lệ phục hồi tài khoản khi bị thua lỗ, có một tâm lý giao dịch tốt hơn…

3. Quản Trị Cảm Xúc

“Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công” là cuốn sách rất nổi tiếng của tiến sĩ Lê Thẩm Dương và có lẽ tên cuốn sách này cũng rất đúng trong nghề trading: “Cảm xúc là kẻ thù số một của Trader”. Cảm xúc là một trong những yếu tố khiến rất nhiều nhà giao dịch dù có rất nhiều kiến thức về Trading nhưng vẫn không thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường này.

Victor Sperandeo đã nhận định: “Chìa khóa của sự thành công trong giao dịch là kiểm soát cảm xúc một cách kỷ luật. Nếu sự thông minh là chìa khóa, sẽ có rất nhiều người kiếm được tiền từ giao dịch…”

Thật vậy, hồi hộp, sợ hãi, hưng phấn…. là những cảm xúc mà bất cứ một Trader nào cũng sẽ phải trải qua trong quá trình giao dịch, đặc biệt là đối với những người mới. Những nhà giao dịch chuyên nghiệp là không phải là nghĩ người có bộ cóc siêu việt mà là những người biết cách giữ cho tâm lý của mình luôn ổn định.

Vậy làm thế nào để kiểm soát cảm xúc trong giao dịch Forex? Dưới đây là một số gợi ý của Decheforex.com dành cho bạn:

• Không vào lệnh với khối lượng lớn
• Không vào quá nhiều lệnh
• Không vào lệnh sau một chuỗi lệnh thắng hoặc thua
• Không nhìn vào biểu đồ nhiều sau khi đã vào lệnh
• Không để thông tin trái chiều từ người khác, hãy tin vào hệ thống giao dịch của bạn.

4. Kỷ luật trong giao dịch

Kỷ luật – yếu tố giúp bạn thành công trong không chỉ Trading mà trong bất cứ một lĩnh vực nào trong cuộc sống. Tôi chưa từng thấy một ai thành công trong cuộc sống mà thiếu sự kỷ luật.

Giao dịch với khối lượng quá lớn, giao dịch ngược xu hướng, bắt đỉnh bắt đáy, không đặt Stop Loss, nới Stop Loss, nhồi lệnh… là những ví dụ điển hình của việc không kỷ luật trong giao dịch Forex. Gần như ai khi bắt đầu tham gia thị trường cũng đều được học, thậm chí là bỏ nhiều tiền để học những nguyên tắc trong giao dịch Forex, nhưng trong giao dịch thực tế thì ít người kỷ luật với những nguyên tắc đặt ra. Chắc hẳn hầu hết chúng ta đều được dạy nên giao dịch theo xu hướng, không nên bắt đỉnh bắt đáy, rồi thuộc lòng câu nói đỉnh của hôm nay là đáy của ngày mai nhưng không ít lần khi thấy giá tăng quá cao hoặc giảm quá sâu là lao vào bắt đỉnh hoặc bắt đáy với suy nghĩ không có cái gì tăng mãi hoặc giảm mãi được. Hay một vài lần dù đã đặt Stop Loss cho lệnh giao dịch, nhưng khi giá gần chạm Stop Loss chúng ta lại nới xa Stop Loss với tâm lý sợ giá quét Stop Loss rồi lại quay đầu theo như chúng ta đã phân tích. Trong nhiều trường hợp, chúng ta thậm chí bỏ cả Stop Loss và khi khoản thua lỗ dần tăng lên, chúng ta không còn muốn cắt lỗ nữa và kết quả cuối cùng thì chắc ai cũng có thể đoán được. Bản thân mình khi mới tham gia thị trường cũng đã từng trải qua những lần mất mát do thiếu sự kỷ luật như vậy.

Vậy làm thế nào để kỷ luật trong giao dịch? Dưới đây là một số gợi ý từ Decheforex.com mà các bạn nên tham khảo:

• Lập kế hoạch giao dịch cụ thể và luôn bám sát theo kế hạch giao dịch
• Tin tưởng vào hệ thống giao dịch của mình: Mỗi một hệ thống giao dịch sẽ chỉ mang lại hiệu quả trong một giai đoạn nhất. Đừng vì thấy bạn thua lỗ trong một thời điểm mà vội kết luận rằng phường pháp giao dịch của mình không tốt rồi lại nhảy sang thử phương pháp của người khác.
• Chấp nhận Sai: Thua lỗ là chuyện hết sức bình thường trong Trading. Stop Loss là để ngăn chặn mất mát khi chúng ta sai. Mất ít tiền khi bạn sai cũng là một thành công trong Trading. Hãy nhớ: “Your First Loss is your best loss”!
• Rút kinh nghiệm từ những mất mát: Tục ngữ có câu “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”. Hãy luôn nhớ những lần mất mát do thiếu kỷ luật để nhắc nhở bản thân mỗi khi vào lệnh.
• 

5. Kiểm soát lòng tham

Tham lam là tật xấu đứng đầu trong Tam Độc (Tham, Sân, Si) mà đạo Phật nhắc đến và lòng tham là điều mà bất cứ ai cũng có. Trong Trading, lòng tham càng được thể hiện rõ và nghề Trading cũng là môi trường để kích hoạt lòng tham của mỗi người bởi chúng ta phải làm việc với tiền và tiền trong tài khoản của chúng ta tăng giảm mỗi ngày.

Một số biểu hiện của lòng tham trong giao dịch như giao dịch khối lượng lớn, nhồi lệnh, mong muốn nhân đôi, nhân ba tài khoản trong trong thời gian ngắn hay không muốn cắt lỗ…. Trong Trading, lòng tham là thứ khiến cho nhà giao dịch có tâm lý của một con bạc nhanh nhất, điều này được coi là tối kị trong giao dịch. Nếu bạn giao dịch đủ lâu, chắc chắn bạn sẽ trải qua những ngày hoặc những tuần mà bạn giao dịch đã đủ hoặc vượt lợi nhuận kỳ vọng, tuy nhiên chỉ vì cố giam dịch thêm một hai lệnh có thể dẫn đến mất toàn bộ số lợi nhuận đã kiếm được thậm chí là âm thêm vào vốn. Mình cũng đã từng trải qua những lần như vậy và đó là cảm giác không dễ chịu chút nào.

Có rất nhiều người nghĩ rằng họ chưa từng chơi cờ bạc, lô đề, cá cược… là do lòng tham của họ ít và điều đó sẽ giúp họ kiểm soát lòng tham trong giao dịch. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy, như đã nói ở trên, nghề Trading là một nghề rất tốt để kích hoạt lòng tham trong mỗi con người, một khi bạn đã bị cuốn vào thị trường thì lòng tham không còn là thứ bạn dễ dàng điều khiển nữa.

Vậy làm thế nào để kiểm soát lòng tham khi giao dịch? Điều này là vô cùng khó khăn bởi nó đi ngược lại với bản ngã của con người. Tuy nhiên khó không có nghĩa là không làm được. Sẽ có một số cách giúp các bạn có thể kiểm soát lòng tham mà bạn có thể tham khảo như sau:

• Đặt ra chỉ tiêu rõ ràng cho hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Kiên quyết tắt máy, ngừng giao dịch nếu đã đạt mục tiêu.
• Không nên dùng các phương pháp nhồi lệnh, trung bình giá trong giao dịch Forex.
• Loại bỏ tâm lý Fomo trong giao dịch, đừng lo thiếu cơ hội trong thị trường Forex.

6. Kiên nhẫn

Kiên nhẫn là yếu tố cuối cùng mà Decheforex.com muốn nói đến với các bạn trên con trường trở thành một trader thành công. Trading cũng là một nghề như bao nghề khác trong xã hội, chúng ta cũng cần từng bước học tập, trao dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và để làm được những điều đó bạn cần phải có thời gian.

Chắc hẳn chúng ta cũng không quá xa lạ với “Nguyên tắc 10000 giờ” mà Malcolm Gladwell đề cập đến trong cuốn sách “Những kẻ xuất chúng” của ông. Nguyên tắc cho rằng 10,000 giờ “luyện tập có chủ đích” là cần thiết để trở thành một chuyên gia đẳng cấp thế giới trong mọi lĩnh vực. Tức là nếu bạn dành thời gian 8 giờ/ngày như thời gian làm việc trung bình của một người làm công ăn lương thì bạn sẽ phải mất khoảng 3,5 năm luyện tập để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Tất nhiên sẽ không có một mẫu số chung cho việc bao lâu bạn sẽ trở thành một Trader thành công, tuy nhiên có một điều chắc là con đường trở thành một Trader chuyên nghiệp là vô cùng gian nan, bạn sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ như công sức, tiền bạc và đặc biệt là thời gian.

Có lẽ rất nhiều bạn không thích điều này bởi khi tham gia thị trường forex, đa phần chúng ta đều mong muốn kiếm tiền thật nhiều và thật nhanh. Nhưng các bạn nên nhớ không có con đường tắt dẫn đến thành công trong bất cứ một lĩnh vực gì và Trading cũng không phải là một ngoại lệ. Hãy Kiên Nhẫn!

7. Lời kết

Qua bài viết này, chúng ta đã cùng điểm qua những yếu tố mà một người cần có nếu muốn thành công trong lĩnh vực giao dịch Forex. Mặc dù việc học tập và rèn luyện để có được các yếu tố trên đòi hỏi bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian cũng như công sức, tuy nhiên mỗi yếu tố được nên trên đều có mối liên hệ tương hỗ lẫn nhau. Ví dụ như khi bạn có một phương pháp giao dịch tốt kết hợp với việc quản lý vốn hợp lý sẽ giúp bạn có một tâm lý giao dịch thoải mái hoặc khi bạn quả trị cảm xúc tốt, bạn cũng sẽ kỷ luật hơn trong giao dịch.

Trên đây là những chia sẻ của mình từ những kinh nghiệm đúc rút được sau nhiều năm giao dịch trong thị trường Forex. Hy vọng những chia sẻ trên hữu ích đối với các bạn.

Chúc các bạn giao dịch hiệu quả và thành công trên con đường trở thành Pro Trader!

(By Decheforex.com)