Bài viết này sẽ định nghĩa giao dịch trong ngày, thảo luận về các chiến thuật giao dịch trong ngày khác nhau, hướng dẫn giao dịch trong ngày, những sai lầm dành cho người mới bắt đầu nên tránh, khi nào nên mua và bán, cách hạn chế thua lỗ cũng như những lợi ích và hạn chế của việc sử dụng chiến lược giao dịch này Show
Giao dịch trong ngày là gì?Giao dịch trong ngày, ít liên quan đến đầu tư truyền thống, là một chiến lược giao dịch ngắn hạn chủ động mua và bán chứng khoán trong cùng một ngày. Thay vào đó, giao dịch trong ngày chỉ đơn thuần là tận dụng sự dao động giá không thể tránh khỏi trong một phiên giao dịch. Về mặt kỹ thuật, bất kỳ ai cũng có thể giao dịch trong ngày, nhưng các nhà đầu tư tổ chức hơn là các nhà giao dịch bán lẻ chiếm ưu thế trong hoạt động này. Các công cụ tài chính giao dịch trong ngày phổ biến nhất là cổ phiếu, ngoại hối và tiền điện tử, cũng như các sản phẩm phái sinh như quyền chọn, hợp đồng chênh lệch (CFD) và hợp đồng tương lai. Chẳng hạn, bạn không chỉ phải quyết định giao dịch cái gì và khi nào là thời điểm tốt nhất để thực hiện giao dịch đó, mà bạn còn cần tính xem mình cần bao nhiêu vốn, thiết bị và phần mềm nào được yêu cầu, cũng như . Quan trọngCách tốt nhất để đánh bại thị trường và đạt được các mục tiêu tài chính của bạn là tập trung vào một chiến lược đầu tư dài hạn, chiến lược này có thể không dành cho bạn nếu bạn là người mới bắt đầu đầu tư. Nhiều lần, danh mục đầu tư thành công sẽ được đa dạng hóa và trải rộng trên các loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu từ các ngành công nghiệp khác nhau cũng như chứng khoán như trái phiếu, hàng hóa và bất động sản Video để xem. Giao dịch trong ngày hoạt động như thế nào? Nguồn. Vương quốc Anh cá cược YouTubeĐầu tư cho người mới bắt đầu
Giao dịch trong ngày có phù hợp với người mới không?Bạn không nên xem xét giao dịch trong ngày trừ khi bạn hoàn toàn hiểu phạm vi rủi ro liên quan và có thể sống chung với những rủi ro đó. S. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã cảnh báo các nhà giao dịch trong ngày với các tuyên bố sau.
Ghi chúMột bài báo nghiên cứu năm 2019 đã kiểm tra hiệu suất của các nhà giao dịch trong ngày bán lẻ (từ 2013 đến 2015) trên thị trường tương lai chứng khoán Brazil, thị trường có khối lượng giao dịch lớn thứ ba trên thế giới và đưa ra kết luận rằng giao dịch trong ngày hầu như không sinh lời. Chỉ 0. 5% công nhân kiếm được nhiều hơn mức lương khởi điểm của giao dịch viên ngân hàng và chỉ 1% kiếm được nhiều hơn mức lương tối thiểu ở Brazil. Thể chế vs. thương nhân ngày bán lẻNgười giao dịch trong ngày có thể được chia thành hai loại. tổ chức và bán lẻ Những nhà giao dịch này có lợi thế đáng kể so với các nhà giao dịch bán lẻ vì họ có quyền truy cập vào các tài nguyên như bàn giao dịch/giao dịch, vốn và đòn bẩy đáng kể, phần mềm phân tích đắt tiền, cũng như khả năng thương lượng phí giao dịch và giá thực hiện. Phần lớn các nhà giao dịch trong ngày là các nhà giao dịch tổ chức giao dịch chuyên nghiệp cho các bên như quỹ phòng hộ, công ty bảo hiểm, quỹ tương hỗ hoặc quỹ hưu trí Các công cụ khác nhau mà họ có thể tùy ý sử dụng cho phép họ kiếm lợi nhuận từ các giao dịch trong ngày ít rủi ro này trước khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ kịp phản ứng, đó là cách các nhà giao dịch tổ chức thường tìm kiếm lợi nhuận từ các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá và các sự kiện tin tức Mặc dù phần lớn trong số họ không có quyền truy cập vào bàn giao dịch, nhưng các công ty môi giới trực tuyến ngày nay thường cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại chứng khoán (chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu và quyền chọn). Quyền chọn chẳng hạn) và dữ liệu phân tích hiện tạiTuy nhiên, họ không thể cạnh tranh trực tiếp với các nhà giao dịch trong ngày của tổ chức do phạm vi tài nguyên hạn chế của họ Cổ phiếu giao dịch trong ngày để muaKhi quyết định mua cổ phiếu nào hoặc mua tài sản nào khác, các nhà giao dịch trong ngày chú ý đến ba yếu tố
Công cụ cần thiết cho giao dịch trong ngàyĐã đến lúc xác định các điểm vào của bạn khi bạn đã quyết định tài sản nào bạn muốn giao dịch;
5 sai lầm giao dịch hàng đầu trong ngày cần tránhĐã đến lúc bắt đầu phát triển chiến lược giao dịch khi bạn đã quyết định mình sẽ giao dịch cái gì và chuẩn bị sẵn các công cụ vì giao dịch trong ngày chỉ mang lại lợi nhuận trong thời gian dài và dành cho những nhà giao dịch nghiêm túc thực hiện nghiên cứu của họ. Hãy xem xét các lỗi giao dịch trong ngày phổ biến này trước khi bạn lao vào, vì chúng là nguyên nhân chính khiến các nhà giao dịch trong ngày mới thất bại #1 Chấp nhận nhiều rủi ro hơn mức bạn có thể chịuNhiều nhà giao dịch trong ngày thành công đặt cược ít hơn 1% đến 2% tài khoản của họ cho mỗi giao dịch. Quyết định số vốn bạn sẵn sàng mạo hiểm cho mỗi giao dịch. Chẳng hạn, nếu bạn có thể mạo hiểm bằng 0. 5% số tiền trong tài khoản giao dịch 10.000 đô la của bạn cho mỗi giao dịch, bạn chỉ có thể mất 50 đô la cho mỗi giao dịch. Bằng cách bắt đầu nhỏ, bạn hạn chế thua lỗ và giảm khả năng phản ứng cảm xúc trước những thua lỗ đó. Do đó, hãy đảm bảo rằng rủi ro tài chính của mỗi giao dịch được giới hạn ở một phần vốn cố định và bạn luôn tuân thủ phương thức giao dịch dự định của mình. #2 Giao dịch cổ phiếu pennyMặc dù các cổ phiếu penny đang hấp dẫn vì giá thấp, nhưng những người mới giao dịch nên tránh chúng vì chúng thường kém thanh khoản và ít có cơ hội thành công. Ngoài ra, các cổ phiếu penny thường xuyên mất danh sách trên các sàn giao dịch chứng khoán quan trọng và chỉ có thể truy cập qua quầy (OTC) #3 Không định thời điểm giao dịch của bạnBiến động giá tăng ngay khi thị trường mở cửa vào buổi sáng và một nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể phát hiện ra các mô hình tại thời điểm này và đặt lệnh theo thời gian để kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Sau đó, giữa trưa thường ít biến động hơn, vì vậy đối với những người mới bắt đầu, có thể nên quan sát thị trường (trong 15 đến 20 phút đầu tiên) trước khi thực hiện bất kỳ động thái nào. Mặc dù giờ cao điểm mang đến những cơ hội sinh lời cao nhất, nhưng sẽ an toàn hơn cho những người mới bắt đầu tránh chúng lúc đầu vì thị trường sau đó bắt đầu phục hồi về phía chuông đóng cửa #4 Không sử dụng lệnh giới hạnLệnh giới hạn có thể cắt lỗ của bạn khi đảo chiều và cho phép thực hiện các giao dịch chính xác hơn vì bạn quyết định mức giá mà tại đó lệnh của bạn sẽ được thực hiện. Đầu tiên, đơn đặt hàng của bạn sẽ không được thực hiện và bạn sẽ giữ vị thế của mình nếu thị trường không đạt đến mức giá bạn đã xác định trước Mặc dù giá được đảm bảo, nhưng việc thực hiện lệnh thì không, vì các lệnh giới hạn sẽ chỉ được thực hiện nếu giá đáp ứng các yêu cầu của lệnh. Lệnh giới hạn (trái ngược với lệnh thị trường, đề cập đến việc mua hoặc bán chứng khoán ngay lập tức ở mức giá hiện tại) xem lệnh được thực hiện ở (hoặc tốt hơn) mức giá đã đặt của bạn. Ngược lại, lệnh bán giới hạn sẽ được thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc cao hơn. Ví dụ: lệnh giới hạn mua sẽ được thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc thấp hơn Ghi chúLệnh dừng lỗ, là lệnh bù trừ giúp bạn thoát khỏi giao dịch nếu cổ phiếu đạt đến một mức giá cụ thể (giá dừng), cũng có thể được các nhà giao dịch hàng ngày thiết lập để quản lý thua lỗ hoặc chốt lãi. Lệnh cắt lỗ thực hiện lệnh thị trường khi được kích hoạt, không giống như lệnh giới hạn và việc thực hiện lệnh này được đảm bảo khi giá cắt lỗ được đáp ứng. Đối với lệnh mua, mức cắt lỗ có thể được đặt dưới mức thấp gần đây và đối với lệnh bán, mức cắt lỗ có thể được đặt trên mức cao gần đây #5 Không tuân thủ chiến lượcTrong giao dịch, có một câu nói rằng, "Lập kế hoạch giao dịch của bạn và giao dịch theo kế hoạch của bạn. "Chấp nhận cảm xúc, nhưng đừng để chúng ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn. Thị trường biến động thực sự có thể kiểm tra sự kiên nhẫn của một nhà giao dịch trong ngày. Thay vì cố gắng theo đuổi lợi nhuận, điều quan trọng là phải kiên định với chiến lược giao dịch của bạn. Bình tĩnh lại, từ chối đưa ra các quyết định hấp tấp, cố gắng có cái nhìn khách quan và bám sát chiến lược giao dịch của bạn. Không có kỷ luật, thành công trong giao dịch trong ngày là không thể Chiến lược giao dịch trong ngàyCác nhà giao dịch trong ngày có nhiều chiến lược giao dịch trong ngày để lựa chọn, một số trong số đó phổ biến hơn các chiến lược khác.
Kiểm tra chiến lược của bạnTài khoản demo là môi trường giao dịch mô phỏng cho phép nhà đầu tư làm quen với nền tảng/phần mềm giao dịch trước khi nạp tiền vào tài khoản hoặc thực hiện giao dịch, vì vậy bạn nên kiểm tra chiến lược giao dịch đã chọn của mình trên đó trước khi sử dụng. Nếu chiến lược không mang lại lợi nhuận, hãy bắt đầu lại. Nếu bạn có thể kiếm được lợi nhuận trong môi trường mô phỏng này trong hai tháng hoặc lâu hơn, hãy chuyển sang giao dịch trong ngày bằng tiền thật Hãy nhớ rằng khớp lệnh, vốn và cảm xúc có thể khác nhau khi giao dịch bằng vốn thực và mặc dù tài khoản demo cho phép nhà giao dịch thử nghiệm các chiến lược mà không gặp rủi ro liên quan đến thị trường thực, nhưng kết quả mô phỏng hiếm khi tương quan với kết quả giao dịch thực tế. Thật vậy, nhiều nhà giao dịch trong ngày sẽ sử dụng kết hợp các kỹ thuật tùy thuộc vào hành vi thị trường và loại tài sản được giao dịch. Khi bạn thực hành trên tài khoản demo của mình, hãy thử nghiệm các phương pháp khác nhau để tìm ra phương pháp phù hợp nhất với phong cách giao dịch, mục tiêu tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Mô hình giao dịch trong ngàyCơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) định nghĩa người giao dịch theo ngày mẫu là người giao dịch chứng khoán hoàn thành "các giao dịch bốn ngày trở lên trong vòng năm ngày làm việc" bằng cách sử dụng tài khoản ký quỹ và tuân theo các hạn chế quy định bổ sung do FINRA đặt ra, bao gồm cả việc cấm thực hiện .
Ghi chúNhư một minh họa, nếu giá trị của tài sản được mua trên tiền ký quỹ giảm mạnh, nhà đầu tư có thể phải hoàn trả không chỉ số vốn cổ phần ban đầu mà còn cả số tiền họ đã vay từ nhà môi giới để thực hiện giao dịch có đòn bẩy (cộng với bất kỳ khoản tiền lãi hoặc hoa hồng nào). Lệnh gọi ký quỹ cũng có thể khiến nhà môi giới của bạn bán chứng khoán mà không có sự cho phép của bạn trong trường hợp thua lỗ Lợi ích và hạn chế của giao dịch trong ngàyGiống như bất kỳ chiến lược đầu tư nào, lợi nhuận không bao giờ được đảm bảo, vì vậy những người mới bắt đầu nên cân nhắc cẩn thận những ưu điểm và nhược điểm của giao dịch trong ngày để xác định xem họ có phải là ứng cử viên phù hợp cho chiến lược giao dịch này hay không. ưu
Nhược điểm
Tóm lại làGiao dịch trong ngày không phải là điều gì đó có thể xem nhẹ và có thể gây ra những hậu quả tài chính nghiêm trọng nếu bạn không nhận thức đầy đủ về những rủi ro liên quan, mặc dù thực tế là các ứng dụng đã mở cửa thị trường cho những người không có kinh nghiệm đầu tư trước đó Bởi vì cổ phiếu thường tăng giá trị trong thời gian dài, cả riêng lẻ và tập thể, tỷ lệ cược được cho là chống lại các nhà giao dịch trong ngày và có lợi cho các nhà đầu tư dài hạn Điều quan trọng nhất là tìm ra một phương pháp mà bạn cảm thấy thoải mái và có thể thực hiện một cách nhất quán, cũng như đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào các nguồn lực và tiền bạc mà bạn cần để có cơ hội thành công. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn thử giao dịch trong ngày, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ thị trường mà bạn sẽ điều hướng và cách quản lý vốn của mình thông qua những thăng trầm không thể tránh khỏi mà giao dịch trong ngày mang lại. từ chối trách nhiệm. Nội dung của trang web này không nên được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư là đầu cơ, và nó khiến tiền của bạn gặp rủi ro. Câu hỏi thường gặp về giao dịch trong ngàyGiao dịch trong ngày là gì?Khai thác sự thay đổi giá chứng khoán được gọi là giao dịch trong ngày, bao gồm việc đặt nhiều lệnh mua và bán mỗi ngày và không bao giờ để giao dịch mở qua đêm. Làm thế nào để bắt đầu giao dịch trong ngày?Trước tiên, bạn phải quyết định thị trường nào và số vốn bạn muốn giao dịch. Bạn cũng phải có quyền truy cập vào nền tảng giao dịch, phần mềm giao dịch phân tích và báo giá thị trường theo thời gian thực. Cuối cùng, bạn nên thực hành giao dịch bằng tài khoản demo trước khi tham gia thị trường trực tiếp Làm cách nào tôi có thể cải thiện giao dịch trong ngày của mình?Cân nhắc sử dụng tài khoản demo hoặc trình mô phỏng giao dịch để kiểm tra chiến lược của bạn trước khi mở tài khoản giao dịch thực; . Các nhà giao dịch mới làm quen nên mong đợi thực hành ít nhất hai tháng với hiệu suất demo có lãi trước khi chuyển sang thị trường trực tiếp. Đó là cách an toàn nhất và đơn giản nhất để thực hành chiến lược của bạn mà không gặp rủi ro về vốn. Những cổ phiếu làm cho các thương nhân ngày tốt nhất?Các cổ phiếu tốt nhất cho giao dịch trong ngày có biến động giá, tính thanh khoản và khối lượng giao dịch cao, cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng vào và thoát khỏi các vị trí bằng cách tận dụng biến động giá theo cả hai hướng. Cách đây nhiều năm, những người duy nhất có thể giao dịch tích cực trên thị trường chứng khoán là những người làm việc cho các tổ chức tài chính lớn, công ty môi giới và nhà giao dịch. Sự xuất hiện của giao dịch trực tuyến, cùng với việc phổ biến tin tức tức thời, đã san bằng cuộc chơi—hay chúng ta nên nói là giao dịch—lĩnh vực. Các ứng dụng giao dịch dễ sử dụng và 0% hoa hồng của các dịch vụ như Robinhood, TD Ameritrade và Charles Schwab đã giúp các nhà đầu tư nhỏ lẻ cố gắng giao dịch như các chuyên gia dễ dàng hơn bao giờ hết. Giao dịch trong ngày có thể trở thành một nghề nghiệp béo bở (miễn là bạn thực hiện đúng cách). Nhưng nó có thể là thách thức đối với người mới—đặc biệt là những người không có chiến lược được lên kế hoạch tốt. Và hãy lưu ý rằng ngay cả những người giao dịch trong ngày dày dặn nhất cũng có thể gặp phải những khó khăn và thua lỗ Vậy, giao dịch trong ngày chính xác là gì và nó hoạt động như thế nào? Chìa khóa rút ra
1. 24 Giao dịch trong ngày là gì?Khái niệm cơ bản về giao dịch trong ngàyGiao dịch trong ngày có nghĩa là mua và bán một lô chứng khoán trong ngày, thậm chí trong vài giây. Nó không liên quan gì đến việc đầu tư theo nghĩa truyền thống. Nó đang khai thác các biến động giá lên xuống không thể tránh khỏi xảy ra trong một phiên giao dịch Giao dịch trong ngày phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán và ngoại hối (ngoại hối), nơi giao dịch tiền tệ Các nhà giao dịch trong ngày thường được đào tạo bài bản về các giao dịch vụn vặt và có xu hướng được tài trợ tốt. Nhiều người trong số họ thêm một mức độ rủi ro bổ sung bằng cách sử dụng đòn bẩy để tăng quy mô cổ phần của họ Các nhà giao dịch trong ngày thích nghi với các sự kiện gây ra các biến động thị trường ngắn hạn. Giao dịch dựa trên tin tức là một kỹ thuật phổ biến. Các thông báo được lên lịch như công bố số liệu thống kê kinh tế, thu nhập của công ty hoặc thông báo lãi suất tùy thuộc vào kỳ vọng của thị trường và tâm lý thị trường. Nghĩa là, thị trường phản ứng khi những kỳ vọng đó không được đáp ứng hoặc bị vượt quá — thường là với những động thái đột ngột, quan trọng có thể mang lại lợi ích lớn cho các nhà giao dịch trong ngày Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng nhiều chiến lược trong ngày. Những chiến lược này bao gồm
Tại sao giao dịch trong ngày lại gây tranh cãiTiềm năng lợi nhuận của giao dịch trong ngày là một chủ đề gây tranh cãi ở Phố Wall. Lừa đảo giao dịch trong ngày trên Internet đã thu hút những người nghiệp dư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn Một số người giao dịch trong ngày mà không có đủ kiến thức. Nhưng có những người giao dịch trong ngày kiếm sống thành công bất chấp—hoặc có lẽ là do—những rủi ro Nhiều nhà quản lý tiền chuyên nghiệp và cố vấn tài chính né tránh giao dịch trong ngày. Họ lập luận rằng, trong hầu hết các trường hợp, phần thưởng không biện minh cho rủi ro. Hơn nữa, nhiều nhà kinh tế và học viên tài chính lập luận rằng các chiến lược giao dịch tích cực dưới bất kỳ hình thức nào có xu hướng hoạt động kém hơn một chiến lược chỉ số thụ động cơ bản hơn theo thời gian, đặc biệt là sau khi tính đến phí và thuế Có thể kiếm được lợi nhuận từ giao dịch trong ngày, nhưng tỷ lệ thành công vốn đã thấp hơn vì nó có rủi ro và đòi hỏi kỹ năng đáng kể. Và đừng đánh giá thấp vai trò của may mắn và thời điểm tốt. Một sự xui xẻo có thể nhấn chìm ngay cả những người giao dịch trong ngày giàu kinh nghiệm nhất Nhà giao dịch trong ngày bắt đầu như thế nào?Những người giao dịch trong ngày chuyên nghiệp—những người giao dịch để kiếm sống chứ không phải vì sở thích—thường có uy tín trong lĩnh vực này. Họ cũng thường có kiến thức chuyên sâu về thị trường. Dưới đây là một số điều kiện tiên quyết cần thiết để trở thành một nhà giao dịch trong ngày thành công Kiến thức và kinh nghiệm trên thị trườngNhững cá nhân cố gắng giao dịch trong ngày mà không có hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của thị trường thường bị mất tiền. Kiến thức làm việc về phân tích kỹ thuật và đọc biểu đồ là một khởi đầu tốt. Nhưng nếu không có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và những rủi ro độc nhất của nó, các biểu đồ có thể bị đánh lừa Thực hiện thẩm định của bạn và hiểu các chi tiết cụ thể của các sản phẩm bạn kinh doanh Đủ vốnNhững người giao dịch khôn ngoan chỉ sử dụng vốn rủi ro mà họ có thể chịu được khi mất. Điều này bảo vệ họ khỏi sự hủy hoại tài chính và giúp loại bỏ cảm xúc khỏi các quyết định giao dịch của họ Một lượng vốn lớn thường là cần thiết để tận dụng hiệu quả các biến động giá trong ngày, có thể bằng đồng xu hoặc phần trăm của một xu Cần có đủ tiền mặt đối với những người giao dịch trong ngày có ý định sử dụng đòn bẩy trong tài khoản ký quỹ. Biến động thị trường dễ bay hơi có thể kích hoạt các cuộc gọi ký quỹ lớn trong thời gian ngắn Chiến lược giao dịch trong ngàyMột nhà giao dịch cần phải có lợi thế hơn so với phần còn lại của thị trường. Người giao dịch trong ngày sử dụng bất kỳ chiến lược nào, bao gồm giao dịch xoay vòng, chênh lệch giá và tin tức giao dịch. Họ tinh chỉnh các chiến lược này cho đến khi chúng tạo ra lợi nhuận nhất quán và hạn chế thua lỗ Ngoài ra còn có một số quy tắc cơ bản của giao dịch trong ngày nên tuân theo. Chọn các lựa chọn giao dịch của bạn một cách khôn ngoan. Lên kế hoạch trước cho các điểm vào và ra của bạn và bám sát kế hoạch. Xác định trước các mẫu trong các hoạt động giao dịch mà bạn lựa chọn Phân tích chiến lược LoạiRủi roPhần thưởngGiao dịch xoay chiềuCaoCaoChuyển giá chênh lệch giáThấpTrung bìnhTin tức giao dịchTrung bìnhTrung bìnhSáp nhập/Mua lạiTrung bìnhCao Kỷ luậtNhiều người giao dịch trong ngày cuối cùng bị mất tiền vì họ không thực hiện được các giao dịch đáp ứng tiêu chí của chính họ. Như đã nói, “Lập kế hoạch giao dịch và giao dịch theo kế hoạch. “Thành công là không thể nếu không có kỷ luật Để kiếm lợi nhuận, các nhà giao dịch trong ngày phụ thuộc rất nhiều vào sự biến động của thị trường. Một nhà giao dịch trong ngày có thể thấy một cổ phiếu hấp dẫn nếu nó biến động nhiều trong ngày. Điều đó có thể xảy ra vì một số lý do khác nhau, bao gồm báo cáo thu nhập, tâm lý nhà đầu tư hoặc thậm chí là tin tức kinh tế hoặc tin tức chung của công ty Những người giao dịch trong ngày cũng thích những cổ phiếu có tính thanh khoản cao vì điều đó mang lại cho họ cơ hội thay đổi vị thế mà không làm thay đổi giá cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu tăng cao hơn, các nhà giao dịch có thể vào vị thế mua. Nếu giá giảm, nhà giao dịch có thể quyết định bán khống để họ có thể kiếm lời khi giá giảm Bất kể kỹ thuật mà một nhà giao dịch trong ngày sử dụng là gì, họ thường tìm cách giao dịch một cổ phiếu biến động (rất nhiều) Ai kiếm sống bằng giao dịch hàng ngày?Có hai bộ phận chính của thương nhân ngày chuyên nghiệp. những người làm việc một mình và/hoặc những người làm việc cho một tổ chức lớn hơn Hầu hết những người giao dịch trong ngày giao dịch để kiếm sống đều làm việc cho những người chơi lớn như các quỹ phòng hộ và bàn giao dịch độc quyền của các ngân hàng và tổ chức tài chính. Những nhà giao dịch này có lợi thế vì họ có quyền truy cập vào các tài nguyên như đường dây trực tiếp tới các đối tác, bàn giao dịch, số vốn và đòn bẩy lớn cũng như phần mềm phân tích đắt tiền Những nhà giao dịch này thường tìm kiếm lợi nhuận dễ dàng từ các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá và các sự kiện tin tức. Tài nguyên của họ cho phép họ tận dụng các giao dịch trong ngày ít rủi ro hơn này trước khi các nhà giao dịch cá nhân kịp phản ứng Những người giao dịch trong ngày một mìnhCác nhà giao dịch cá nhân thường quản lý tiền của người khác hoặc đơn giản là giao dịch bằng tiền của chính họ. Rất ít người có quyền truy cập vào bàn giao dịch, nhưng họ thường có mối quan hệ chặt chẽ với công ty môi giới do số tiền lớn mà họ chi cho hoa hồng và quyền truy cập vào các tài nguyên khác Tuy nhiên, phạm vi giới hạn của các tài nguyên này khiến họ không thể cạnh tranh trực tiếp với các nhà giao dịch trong ngày của tổ chức. Thay vào đó, họ buộc phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Các nhà giao dịch cá nhân thường giao dịch trong ngày bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật và giao dịch dao động—kết hợp với một số đòn bẩy—để tạo ra lợi nhuận tương xứng đối với các biến động giá nhỏ ở các cổ phiếu có tính thanh khoản cao Giao dịch trong ngày yêu cầu quyền truy cập vào một số dịch vụ và công cụ tài chính phức tạp nhất trên thị trường. Người giao dịch trong ngày thường yêu cầu tất cả những điều sau đây Truy cập vào Bàn giao dịchĐiều này thường dành cho các nhà giao dịch làm việc cho các tổ chức lớn hơn hoặc những người quản lý số tiền lớn Bàn giao dịch hoặc giao dịch cung cấp cho các nhà giao dịch này khả năng khớp lệnh tức thời, điều này rất quan trọng. Ví dụ: khi một vụ mua lại được công bố, các nhà giao dịch trong ngày đang xem xét kinh doanh chênh lệch giá sáp nhập có thể đặt lệnh của họ trước khi phần còn lại của thị trường có thể tận dụng lợi thế của chênh lệch giá. Nhiều nguồn tin tứcTin tức cung cấp hầu hết các cơ hội. Bắt buộc phải là người đầu tiên biết khi có điều gì đó quan trọng xảy ra Phòng giao dịch điển hình có quyền truy cập vào tất cả các kênh tin tức hàng đầu, đưa tin liên tục từ các tổ chức tin tức và phần mềm liên tục quét các nguồn tin tức để tìm các câu chuyện quan trọng. Phần mềm phân tíchPhần mềm giao dịch là một nhu cầu đắt đỏ đối với hầu hết các nhà giao dịch hàng ngày. Những người dựa vào các chỉ báo kỹ thuật hoặc giao dịch xoay vòng dựa nhiều vào phần mềm hơn là tin tức. Phần mềm này có thể được đặc trưng bởi những điều sau đây
Kết hợp lại, những công cụ này mang lại cho các nhà giao dịch lợi thế hơn so với phần còn lại của thị trường Rủi ro của giao dịch trong ngàyĐối với nhà đầu tư trung bình, giao dịch trong ngày có thể là một đề xuất khó khăn vì số lượng rủi ro liên quan. các bạn. S. Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) nhấn mạnh một số rủi ro của giao dịch trong ngày, được tóm tắt dưới đây
Bạn có nên bắt đầu giao dịch trong ngày?Nếu bạn quyết tâm bắt đầu giao dịch trong ngày, hãy sẵn sàng thực hiện các bước sau
Nếu bạn làm theo những hướng dẫn đơn giản này, bạn có thể hướng tới một sự nghiệp bền vững trong giao dịch trong ngày Ví dụ giao dịch trong ngàyGiao dịch trong ngày hoàn toàn giống với bất kỳ giao dịch chứng khoán nào, ngoại trừ việc mua và bán cổ phiếu diễn ra trong cùng một ngày và đôi khi cách nhau vài giây Ví dụ: giả sử một nhà giao dịch trong ngày đã hoàn thành phân tích kỹ thuật của một công ty có tên là Intuitive Science Inc. (ISI). Phân tích chỉ ra rằng cổ phiếu này, được liệt kê trong Nasdaq 100, cho thấy mô hình tăng giá ít nhất 0. 6% vào hầu hết các ngày khi NASDAQ tăng hơn 0. 4%. Nhà giao dịch có lý do để tin rằng đây sẽ là một trong những ngày đó Nhà giao dịch mua 1.000 cổ phiếu ISI khi thị trường mở cửa, sau đó đợi cho đến khi ISI đạt đến một mức giá cụ thể, có thể là tăng 0. 6%. Sau đó, nhà giao dịch ngay lập tức bán toàn bộ cổ phần nắm giữ trong ISI Đây là một giao dịch trong ngày. Rõ ràng, giá trị của ISI với tư cách là một khoản đầu tư không liên quan gì đến hành động của người giao dịch trong ngày. Một xu hướng đang được khai thác Điều gì sẽ xảy ra nếu ISI đi ngược xu hướng và mất 0. số 8%? Làm cách nào để bắt đầu giao dịch trong ngày?Một nhà giao dịch trong ngày thành công hiểu nguyên tắc phân tích kỹ thuật. Đây là việc xác định các cơ hội giao dịch bằng cách quan sát và vẽ sơ đồ các mô hình biến động giá và khối lượng trong một cổ phiếu (hoặc bất kỳ khoản đầu tư nào khác). Xu hướng dài hạn cho thấy cổ phiếu đã hoạt động như thế nào trong quá khứ và cho thấy nó sẽ hoạt động như thế nào trong tương lai gần Phân tích kỹ thuật ngày nay thường không được thực hiện bằng giấy và bút chì. Có các gói phần mềm giúp tạo biểu đồ và đồ thị cho mục đích Người giao dịch trong ngày cũng phải có kế hoạch trước khi thực hiện một giao dịch. Những cổ phiếu nào để giao dịch và mức giá nào được chấp nhận để mua và bán đều phải được đặt trước. Một nhà giao dịch trong ngày thành công không chừa chỗ cho những giao dịch mua bốc đồng Cuối cùng, ngay cả một nhà giao dịch trong ngày một mình cũng phải có một bàn giao dịch, được trang bị đầy đủ các dịch vụ tin tức, dữ liệu thời gian thực và các dịch vụ môi giới cần thiết để thực hiện kế hoạch Nếu bạn định giao dịch ký quỹ, bạn cũng sẽ cần rất nhiều tiền mặt để ký gửi với nhà môi giới. Điều này không được khuyến nghị cho người mới bắt đầu vì nó có rủi ro cao là nhà giao dịch sẽ bị phá sản và nợ nần chồng chất Tốt hơn nhiều để bắt đầu với bất kỳ số tiền mặt nào bạn có thể đủ khả năng để mất Quy tắc đầu tiên của giao dịch trong ngày là gì?Nguyên tắc đầu tiên của giao dịch trong ngày là không bao giờ giữ vị thế khi thị trường đóng cửa trong ngày. Thắng hay thua, bán hết Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày đều có quy tắc không bao giờ giữ vị thế thua lỗ qua đêm với hy vọng có thể bù đắp được một phần hoặc toàn bộ số tiền thua lỗ. Đối với một điều, các nhà môi giới có yêu cầu ký quỹ cao hơn cho các giao dịch qua đêm và điều đó có nghĩa là cần có thêm vốn Có một lý do tốt cho điều đó. Một cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm sau tin tức qua đêm, gây ra tổn thất giao dịch lớn hơn cho chủ sở hữu cổ phiếu Yêu cầu ký quỹ đối với người giao dịch trong ngày là gì?Theo quy định của Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA), yêu cầu về vốn chủ sở hữu tối thiểu đối với khách hàng của đại lý môi giới được chỉ định là nhà giao dịch trong ngày mẫu là 25.000 đô la. Số tiền này phải được gửi vào tài khoản của khách hàng trước bất kỳ hoạt động giao dịch nào trong ngày và được duy trì mọi lúc Sức mua giao dịch trong ngày là gì?Sức mua đề cập đến tổng số tiền mà một nhà đầu tư có sẵn để giao dịch chứng khoán và nó bằng tiền mặt được giữ trong tài khoản cộng với số tiền ký quỹ khả dụng Theo các quy tắc của FINRA, khách hàng của nhà môi giới-đại lý được chỉ định là nhà giao dịch trong ngày mẫu có thể giao dịch gấp bốn lần mức vượt quá mức ký quỹ duy trì của họ kể từ khi đóng cửa thị trường của ngày hôm trước Điểm mấu chốtNgười giao dịch trong ngày có thể kiếm được lợi nhuận lớn hoặc thua lỗ lớn. Đó là một sự lựa chọn nghề nghiệp cực kỳ rủi ro Các nhà giao dịch trong ngày, cả tổ chức và cá nhân, sẽ lập luận rằng họ đóng một vai trò quan trọng trên thị trường bằng cách giữ cho thị trường hiệu quả và thanh khoản Mặc dù giao dịch trong ngày sẽ luôn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư cá nhân, nhưng bất kỳ ai xem xét giao dịch này đều cần phải có kiến thức, nguồn lực và tiền mặt cần thiết để có cơ hội thành công. Giao dịch trong ngày hoạt động như thế nào?Giao dịch trong ngày liên quan đến việc chủ động mua và bán chứng khoán trong cùng một ngày, cố gắng tận dụng những thay đổi ngắn hạn về giá . Những người tham gia giao dịch trong ngày thường vay hoặc sử dụng đòn bẩy vốn mỗi ngày để mua thêm tài sản—nhưng điều đó cũng làm tăng đáng kể rủi ro của bạn.
Ví dụ về giao dịch trong ngày là gì?Người giao dịch trong ngày mở và đóng một vị thế trong cùng một ngày để kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá của một công cụ tài chính nhất định. Ví dụ: giả sử bạn mở một vị thế mới của một cổ phiếu nhất định lúc 9 giờ sáng. m. , sau đó đóng cùng vị thế đó với cùng cổ phiếu đó lúc 3 giờ chiều. m. Bạn sẽ vừa hoàn thành một giao dịch trong ngày.
Điều gì đủ điều kiện để bạn trở thành một nhà giao dịch trong ngày?Giao dịch trong ngày đề cập đến một chiến lược giao dịch trong đó một cá nhân mua và bán (hoặc bán và mua) cùng một chứng khoán trong tài khoản ký quỹ trong cùng một ngày nhằm kiếm lợi nhuận từ . Quy tắc ký quỹ của FINRA đối với giao dịch trong ngày áp dụng cho giao dịch trong ngày đối với bất kỳ chứng khoán nào, bao gồm cả quyền chọn. . FINRA's margin rule for day trading applies to day trading in any security, including options.
Người giao dịch trong ngày có thể kiếm tiền không?Bạn có thể kiếm tiền từ giao dịch trong ngày không? . Các nhà đầu tư đôi khi thành công trong việc dự đoán biến động của cổ phiếu và kiếm được lợi nhuận sáu con số bằng cách xác định chính xác thời điểm thị trường. Most of the time, day trading is not profitable, but it can be profitable. Investors sometimes succeed at predicting a stock's movements and raking in six-figure profits by accurately timing the market.
|
