Cho mình hỏi: hạch toán rút tiền gửi về nộp quỹ mình vào phân hệ quỹ chọn phiếu thu, nội dung rút tiền nộp quỹ. nhưng cái chứng từ này nó không tự động chuyển sang phân hệ ngân hàng để dễ theo dõi ạ? trước mình dùng misa 2015 chưa nâng cấp mình thấy chứng từ phiếu thu hiện lên trên 2 phân hệ rất dễ quản lý. Nhưng h bản 2019 lại ko như vậy, vào sổ tiền gửi mí thấy được. Có cách nào để 1 chứng từ hiện lên 2 phân hệ ko ạ? 
Thưa Quý khách hàng MISA xin lỗi anh/chị hiện tại trên phần mềm khi thực hiện rút tiền gửi về nhập quỹ nếu làm trên Phân hệ tiền mặt\lập phiếu thu thì Phần mềm sẽ không hiển thị bên phân hệ ngân hàng hoặc ngược lại. Nên để hiển thị đầy đủ số liệu anh/chị giúp em xem báo cáo nhé. Trân trọng cám ơn!
Vâng, mình cảm ơn ạ. Nhưng mình có ý kiến: nếu thể hiện đc trên 2 phân hệ thì khi vào phân hệ thì sẽ dễ quản lý hơn ạ.
Vâng, mình cảm ơn ạ. Nhưng mình có ý kiến: nếu thể hiện đc trên 2 phân hệ thì khi vào phân hệ thì sẽ dễ quản lý hơn ạ. Khi công ty chuyển trả nợ cho nhà cung cấp thông qua tài khoản ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau: 1. Căn cứ vào yêu cầu của nhân viên đi mua hàng, cấp trên hoặc do nhà cung cấp đến đòi nợ, kế toán thanh toán sẽ lập Ủy nhiệm chi. 2. Chuyển Ủy nhiệm chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt. 3. Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhà cung cấp, đồng thời lập giấy báo Nợ. 4. Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng. \=> Nếu công ty trả tiền trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, thì sẽ chỉ phải trả cho nhà cung cấp số tiền sau khi đã trừ chiết khấu thanh toán. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung thêm bút toán chiết khấu thanh toán: Nợ TK 331/Có TK 515. 3. Các bước thực hiệnNghiệp vụ “Trả tiền nợ nhà cung cấp thông qua chuyển khoản ngân hàng” chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa trả tiền cho nhà cung cấp được chọn. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:
Lưu ý: Có thể nhập tổng số tiền công nợ phải trả tại mục Số tiền, khi đó hệ thống sẽ tự động tích chọn các chứng từ công nợ (chứng từ nào phát sinh trước sẽ được tích trước), đồng thời cập nhật thông tin số tiền phải trả vào cột Số trả.
Lưu ý: 1. Nghiệp vụ “Trả tiền nhà cung cấp” có thể được thực hiện trên phân hệ Mua hàng 2. Nếu trả tiền nhà cung cấp bằng ngoại tệ, thì sau khi Ghi sổ chứng từ phần mềm sẽ tự động hạch toán nghiệp vụ chênh lệch tỷ giá. 3. Khi trả tiền nhà cung cấp xong, phần mềm tự động giảm trừ số phải trả cho nhà cung cấp theo từng hóa đơn. 4. Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ trả tiền nhà cung cấp, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây. |
